Analyste Contrôle Dépositaire

Vous souhaitez rejoindre une institution financière solide où vos analyses auront un impact direct sur la qualité et la sécurité des fonds ? Notre client, acteur reconnu de la gestion d’actifs, recherche un Analyste Contrôle Dépositaire motivé pour renforcer son équipe. Vous jouerez un rôle clé dans le suivi et la conformité des fonds UCITS & AIF, au cœur d’un environnement stimulant et collaboratif.

Les principales tâches d’un Analyste Contrôle Dépositaire :

• Contrôler la VNI : rapprochements cash/titres, frais, souscriptions/rachats, éligibilité des actifs et règlement des transactions.
• Surveiller quotidiennement les flux de trésorerie et analyser les mouvements inhabituels.
• Participer aux due diligences et rédiger les rapports destinés au management.
• Contribuer au Rapport Dépositaire et aux KPI internes.
• Participer à divers projets : stress tests de liquidité, ownership verification, circularisation, ESG, Private Equity & Real Estate, lancements/migrations/ liquidations de fonds.
• Collaborer étroitement avec les sociétés de gestion, auditeurs, régulateurs et administrateurs de fonds.
• Vérifier les restrictions d’investissement (ratios, concentration, ESG…) et assurer la qualité des données dans Alto IC.
• Identifier, suivre et résoudre les anomalies détectées.

Profil recherché d’un Analyste Contrôle Dépositaire :

• Bonne communication écrite et orale en français et en anglais.
• Bonne compréhension du secteur de l’Asset Management.
• Connaissance des réglementations UCITS et AIF en Belgique.
• Solides bases en instruments financiers.
• Maîtrise d’Office 365 ; VBA est un atout.
• Rigueur, sens du détail et fortes capacités d’analyse.
• Proactivité, esprit d’équipe et orientation solutions.
• Capacité à gérer les priorités et à évoluer dans un environnement dynamique.

Notre client vous propose :

• Un CDI dans une institution financière internationale reconnue.
• Un salaire entre 3.000 € et 3.200 € brut, complété par des avantages extra-légaux attractifs.
• Une fonction variée, technique et à forte valeur ajoutée.
• Un environnement collaboratif, formateur et dynamique.
• De réelles opportunités d’évolution et de développement.

Prêt(e) à donner un nouvel élan à votre carrière et à rejoindre une équipe engagée au cœur de la gestion d’actifs ? Postulez dès maintenant !

Robert Walters is the trading name of Robert Walters People Solutions NV. All legal requirements can be found here.